KLSYN

Koleksiyon MobilyaMobilya
Son Fiyat
₺15,00
DCF Adil Değer
₺4,64
↓ %69.1 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.57 — DikkatFaiz Karşılama: 1.3x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺4,64
Mevcut Fiyat
₺15,00
Prim (Pahalı)
%69.1
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 262 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
1.05 Bn
FAVÖK
329.00
Net Kar
37.00
FAVÖK Marjı
%493.4
ROE
%315.0
Net Borç/FAVÖK
0.76x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
20.3x

FD/FAVÖK 20.3x, sektör medyanı 6.85x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%3.1

ROE %3.1 — sektör medyanı %1.7'nin 1.4 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.60x

PD/DD 1.60x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-553.2 reel

Net kâr YoY %-518.2, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%69.1 prim

DCF'e göre %69.1 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-518.2

Net kar YoY %518.2 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-55.9

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+44.3 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 44.3 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.57

Altman Z 2.57 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.3x

FAVÖK faiz giderinin 1.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.8x

Net Borç/FAVÖK 0.8x — makul seviyede.

KLSYN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.