Son Fiyat
₺9,29
DCF Adil Değer
₺6,44
↓ %30.7 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.18 — Dikkat
Toplam Skor
1/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺6,44
Mevcut Fiyat
₺9,29
Prim (Pahalı)
%30.7
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 262 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.98 Bn
FAVÖK
335.00
Net Kar
80.00
FAVÖK Marjı
%26.8
ROE
%27.4
Net Borç/FAVÖK
0.68x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.8x
FD/FAVÖK 4.8x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%27.4
ROE %27.4 — sektör medyanı %4.6'nin 22.8 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x
PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%30.7 prim
DCF'e göre %30.7 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%18.5
Net kar YoY %18.5 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.4
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.18
Altman Z 2.18 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.9x
FAVÖK faiz giderinin 2.9 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.7x
Net Borç/FAVÖK 0.7x — makul seviyede.
KLSYN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.