Son Fiyat
₺56,01
DCF Adil Değer
₺28,01
↓ %50.0 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.51 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.5x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 12.8x
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-6
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺28,01
Mevcut Fiyat
₺56,01
Prim (Pahalı)
%50.0
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 1601 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 21.8x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
8.12 Bn
FAVÖK
1.60 Bn
Net Kar
-691.00
FAVÖK Marjı
%13.1
ROE
%-3.7
Net Borç/FAVÖK
12.80x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
17.1x
FD/FAVÖK 17.1x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-3.7
ROE %-3.7 — sektör medyanı %4.6'nin 8.4 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.70x
PD/DD 1.70x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%50.0 prim
DCF'e göre %50.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.8
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.51
Altman Z 1.51 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x
FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
12.8x
Net Borç/FAVÖK 12.8x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
KLYPV mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.