Son Fiyat
₺15,60
DCF Adil Değer
₺14,59
↓ %6.5 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺22,20 (+42.31%)
Altman Z: 2.83 — DikkatFaiz Karşılama: 0.6x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
1
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺14,59
Mevcut Fiyat
₺15,60
Prim (Pahalı)
%6.5
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 640 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺22,20
Potansiyel
+42.31%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
13.42 Bn
FAVÖK
1.97 Bn
Net Kar
-354.00
FAVÖK Marjı
%9.0
ROE
%-44.6
Net Borç/FAVÖK
1.43x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
8.8x
FD/FAVÖK 8.8x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-44.6
ROE %-44.6 — sektör medyanı %4.6'nin 49.2 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.67x
PD/DD 2.67x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%6.5 prim
DCF'e göre %6.5 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.83
Altman Z 2.83 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x
FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.4x
Net Borç/FAVÖK 1.4x — makul seviyede.
KMPUR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.