Son Fiyat
₺15,60
DCF Adil Değer
₺14,59
↑ %6.5 prim
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺22,20 (+42.31%)
Faiz Karşılama: 0.7x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.3x
FD/FAVÖK 7.3x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.20x
PD/DD 2.20x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%6.5 prim
DCF'e göre %6.5 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.71
Altman Z 2.71 (tahmini) — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.9x
FAVÖK faiz giderinin 0.9 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.2x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.2x) — güçlü bilanço.
KMPUR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺14,59
Mevcut Fiyat
₺15,60
İskonto / Prim
-6.46%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 640 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
9.25 Bn
FAVÖK
1.33 Bn
Net Kar
-556.00
FAVÖK Marjı
%14.4
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-1.25x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.