Son Fiyat
₺17,54
DCF Adil Değer
₺8,77
↓ %50.0 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.41 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.9x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 4.0x
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-6
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺8,77
Mevcut Fiyat
₺17,54
Prim (Pahalı)
%50.0
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 1489 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 11.2x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
16.89 Bn
FAVÖK
1.49 Bn
Net Kar
-730.00
FAVÖK Marjı
%11.5
ROE
%7.9
Net Borç/FAVÖK
4.03x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
22.6x
FD/FAVÖK 22.6x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%7.9
ROE %7.9 — sektör medyanı %4.6'nin 3.2 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
4.31x
PD/DD 4.31x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%50.0 prim
DCF'e göre %50.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.4
Net kar YoY %0.4 düştü.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.41
Altman Z 1.41 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.9x
FAVÖK faiz giderinin 0.9 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
4.0x
Net Borç/FAVÖK 4.0x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
KONTR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.