Son Fiyat
₺58,06
DCF Adil Değer
₺158,48
↓ %173.0 iskonto
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺61,50 (+5.92%)
Faiz Karşılama: 0.7x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
16.1x
FD/FAVÖK 16.1x, sektör medyanı 8x. Değerleme cazip görünmüyor.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x
PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%173.0
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %173.0 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.56
Altman Z 1.56 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x
FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.8x
Net Borç/FAVÖK 2.8x — makul seviyede.
KORDS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺158,48
Mevcut Fiyat
₺58,06
İskonto / Prim
+172.96%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 3661 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
23.50 Bn
FAVÖK
1.76 Bn
Net Kar
-859.00
FAVÖK Marjı
%7.5
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-1.42x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.