Son Fiyat
₺79,05
DCF Adil Değer
₺56,27
↓ %3.1 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺61,50 (-22.20%)
Altman Z: 1.62 — TehlikeFaiz Karşılama: 1.1x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 8.1x
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-6
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺56,27
Mevcut Fiyat
₺79,05
Prim (Pahalı)
%3.1
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 3661 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺61,50
Potansiyel
-22.20%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
31.04 Bn
FAVÖK
1.70 Bn
Net Kar
-1.49 Bn
FAVÖK Marjı
%5.5
ROE
%-7.9
Net Borç/FAVÖK
8.12x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
16.8x
FD/FAVÖK 16.8x, sektör medyanı 16.8361x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-0.1
ROE %-0.1 — sektör medyanı %-0.1'nin 0.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.03x
PD/DD 1.03x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%3.1 prim
DCF'e göre %3.1 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.62
Altman Z 1.62 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.1x
FAVÖK faiz giderinin 1.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
8.1x
Net Borç/FAVÖK 8.1x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
KORDS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.