KOTON

KotonBilinmiyor
Son Fiyat
₺12,09
DCF Adil Değer
₺47,27
↑ %229.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺27,90 (+130.77%)
Altman Z: 1.44 — Tehlike
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺47,27
Mevcut Fiyat
₺12,09
Yukarı Potansiyel
%229.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 3509 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺27,90
Potansiyel
+130.77%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
3

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
17.92 Bn
FAVÖK
6.57 Bn
Net Kar
-1.41 Bn
FAVÖK Marjı
%1451.5
ROE
%-2593.6
Net Borç/FAVÖK
0.21x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.7x

FD/FAVÖK 2.7x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-25.9

ROE %-25.9 — sektör medyanı %0.0'nin 26.0 puan altında.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.40x

PD/DD 1.40x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-410.3 reel

Net kâr YoY %-375.3, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%229.9

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %229.9 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-375.3

Net kar YoY %375.3 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-2.2

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+0.5 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 0.5 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.44

Altman Z 1.44 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.5x

FAVÖK faiz giderinin 3.5 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.2x

Net Borç/FAVÖK 0.2x — makul seviyede.

KOTON mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.