Son Fiyat
₺43,74
DCF Adil Değer
₺64,28
↑ %117.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
5 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺38,94 (-10.98%)
Altman Z: 2.05 — Dikkat
Toplam Skor
2/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺64,28
Mevcut Fiyat
₺43,74
Yukarı Potansiyel
%117.9
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1190 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺38,94
Potansiyel
-10.98%
AL Tavsiyesi
5 kurum
Toplam Kurum
9
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
45.66 Bn
FAVÖK
2.98 Bn
Net Kar
-1.15 Bn
FAVÖK Marjı
%7.4
ROE
%-7.8
Net Borç/FAVÖK
-0.00x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.1x
FD/FAVÖK 6.1x ile sektör medyanı 8.6176x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-0.1
ROE %-0.1 — sektör medyanı %0.0'nin 0.1 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.46x
PD/DD 0.46x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%117.9
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %117.9 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.05
Altman Z 2.05 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.9x
FAVÖK faiz giderinin 3.9 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.0x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.0x) — güçlü bilanço.
KRDMD mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.