Son Fiyat
₺8,27
DCF Adil Değer
₺12,47
↑ %50.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 4.22 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.3x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺12,47
Mevcut Fiyat
₺8,27
Yukarı Potansiyel
%50.7
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 229 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.92 Bn
FAVÖK
296.00
Net Kar
-127.00
FAVÖK Marjı
%14.4
ROE
%-18.5
Net Borç/FAVÖK
1.35x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.9x
FD/FAVÖK 6.9x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-18.5
ROE %-18.5 — sektör medyanı %4.6'nin 23.1 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.40x
PD/DD 1.40x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%50.7
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %50.7 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%1.4
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.22
Altman Z 4.22 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.3x
FAVÖK faiz giderinin 1.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.4x
Net Borç/FAVÖK 1.4x — makul seviyede.
KRPLS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.