Son Fiyat
₺10,97
DCF Adil Değer
₺11,44
↑ %4.3 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.05 — Dikkat
Toplam Skor
1/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺11,44
Mevcut Fiyat
₺10,97
Yukarı Potansiyel
%4.3
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1568 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.82 Bn
FAVÖK
3.92 Bn
Net Kar
936.00
FAVÖK Marjı
%42.7
ROE
%60.5
Net Borç/FAVÖK
0.17x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.6x
FD/FAVÖK 2.6x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%60.5
ROE %60.5 — sektör medyanı %4.6'nin 55.9 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.38x
PD/DD 0.38x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%4.3 iskonto
DCF'e göre %4.3 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.05
Altman Z 2.05 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.1x
FAVÖK faiz giderinin 2.1 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.2x
Net Borç/FAVÖK 0.2x — makul seviyede.
KZBGY mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.