Son Fiyat
₺87,00
DCF Adil Değer
₺1,08
↓ %98.8 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 4.85 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.8x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺1,08
Mevcut Fiyat
₺87,00
Prim (Pahalı)
%98.8
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 93 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.05 Bn
FAVÖK
440.00
Net Kar
1.82 Bn
FAVÖK Marjı
%24.6
ROE
%18.6
Net Borç/FAVÖK
-2.92x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
30.9x
FD/FAVÖK 30.9x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%18.6
ROE %18.6 — sektör medyanı %4.6'nin 14.0 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
3.52x
PD/DD 3.52x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%98.8 prim
DCF'e göre %98.8 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.1
Net kar YoY %0.1 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.8
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.85
Altman Z 4.85 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.8x
FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-2.9x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -2.9x) — güçlü bilanço.
LIDER mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.