Son Fiyat
₺19,50
DCF Adil Değer
₺54,61
↑ %180.1 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
1 TUT
Ort. Hedef: ₺36,02 (+84.72%)
Altman Z: 5.41 — Güvenli
Toplam Skor
2/15
Temel
2
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer
₺54,61
Mevcut Fiyat
₺19,50
Yukarı Potansiyel
%180.1
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1863 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺36,02
Potansiyel
+84.72%
AL Tavsiyesi
0 kurum
Toplam Kurum
1
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Gelir
3.80 Bn
FAVÖK
3.97 Bn
Net Kar
2.14 Bn
FAVÖK Marjı
%3020.5
ROE
%5274.5
Net Borç/FAVÖK
-0.21x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.7x
FD/FAVÖK 2.7x ile sektör medyanı 6.9x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%52.7
ROE %52.7 — sektör medyanı %-1.5'nin 54.2 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.20x
PD/DD 1.20x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-65.4 reel
Net kâr YoY %-30.4, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%180.1
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %180.1 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-30.4
Net kar YoY %30.4 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-10.4
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.41
Altman Z 5.41 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.1x
FAVÖK faiz giderinin 2.1 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.2x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.2x) — güçlü bilanço.
LMKDC mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.