MEDTR

Meditera Tıbbi MalzemeSağlık ve İlaç
Son Fiyat
₺17,14
DCF Adil Değer
₺19,70
↑ %14.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
1 TUT
Ort. Hedef: ₺42,75 (+149.42%)
Faiz Karşılama: 0.7x (Düşük)
Toplam Skor
1/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺19,70
Mevcut Fiyat
₺17,14
Yukarı Potansiyel
%14.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 607 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺42,75
Potansiyel
+149.42%
AL Tavsiyesi
0 kurum
Toplam Kurum
2

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
1.36 Bn
FAVÖK
132.00
Net Kar
-78.00
FAVÖK Marjı
%970.6
ROE
%-230.2
Net Borç/FAVÖK
-1.54x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.4x

FD/FAVÖK 5.4x ile sektör medyanı 6.2x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-6.5

ROE %-6.5 — sektör medyanı %1.3'nin 7.8 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.60x

PD/DD 0.60x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-18.0 reel

Net kâr YoY %17.0, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%14.9 iskonto

DCF'e göre %14.9 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%17.0

Net kar YoY %17.0 büyüdü — makul ama güçlü değil.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-10.8

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+33.4 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 33.4 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.70

Altman Z 3.70 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.7x

FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.5x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.5x) — güçlü bilanço.

MEDTR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.