Son Fiyat
₺17,18
DCF Adil Değer
₺5,93
↑ %65.5 prim
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 1.1x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.9x
FD/FAVÖK 7.9x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.30x
PD/DD 1.30x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%65.5 prim
DCF'e göre %65.5 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.50
Altman Z 3.50 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.2x
FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.0x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.0x) — güçlü bilanço.
MERCN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺5,93
Mevcut Fiyat
₺17,18
İskonto / Prim
-65.48%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 107 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
2.05 Bn
FAVÖK
461.00
Net Kar
101.00
FAVÖK Marjı
%22.5
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-0.21x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.