Son Fiyat
₺604,85
DCF Adil Değer
₺915,85
↓ %51.4 iskonto
Toplam Skor
2/14
Konsensüs
11 AL
Ort. Hedef: ₺920,53 (+52.19%)
Faiz Karşılama: 0.6x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.2x
FD/FAVÖK 4.2x ile sektör medyanı 6x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.40x
PD/DD 1.40x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%51.4
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %51.4 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
12 AL
Son 90 günde 12 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.00
Altman Z 3.00 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.9x
FAVÖK faiz giderinin 0.9 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.3x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.3x) — güçlü bilanço.
MGROS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺915,85
Mevcut Fiyat
₺604,85
İskonto / Prim
+51.42%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 14692 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 20.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
294.85 Bn
FAVÖK
5.18 Bn
Net Kar
5.37 Bn
FAVÖK Marjı
%1.8
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-1.15x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.