Son Fiyat
₺14,09
DCF Adil Değer
₺57,76
↑ %309.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.79 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.5x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 5.5x
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-6
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺57,76
Mevcut Fiyat
₺14,09
Yukarı Potansiyel
%309.9
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1533 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
8.83 Bn
FAVÖK
1.40 Bn
Net Kar
307.00
FAVÖK Marjı
%4.9
ROE
%-0.3
Net Borç/FAVÖK
5.51x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
12.5x
FD/FAVÖK 12.5x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-0.3
ROE %-0.3 — sektör medyanı %4.6'nin 4.9 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.18x
PD/DD 0.18x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%309.9
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %309.9 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.79
Altman Z 1.79 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x
FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
5.5x
Net Borç/FAVÖK 5.5x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
MNDRS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.