Son Fiyat
₺5,82
DCF Adil Değer
₺5,90
↑ %1.4 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.86 — DikkatFaiz Karşılama: 0.9x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺5,90
Mevcut Fiyat
₺5,82
Yukarı Potansiyel
%1.4
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 577 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
15.79 Bn
FAVÖK
203.00
Net Kar
-1.54 Bn
FAVÖK Marjı
%4.3
ROE
%-9.8
Net Borç/FAVÖK
0.83x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
9.1x
FD/FAVÖK 9.1x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-9.8
ROE %-9.8 — sektör medyanı %4.6'nin 14.4 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x
PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%1.4 iskonto
DCF'e göre %1.4 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.86
Altman Z 2.86 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.9x
FAVÖK faiz giderinin 0.9 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.8x
Net Borç/FAVÖK 0.8x — makul seviyede.
MNDTR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.