Son Fiyat
₺9,60
DCF Adil Değer
₺17,91
↓ %86.6 iskonto
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.6x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 4.7x
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.8x
FD/FAVÖK 7.8x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.30x
PD/DD 0.30x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%86.6
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %86.6 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.21
Altman Z 1.21 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.8x
FAVÖK faiz giderinin 0.8 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.0x
Net Borç/FAVÖK 3.0x — makul seviyede.
MOGAN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺17,91
Mevcut Fiyat
₺9,60
İskonto / Prim
+86.60%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 6555 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
9.61 Bn
FAVÖK
4.69 Bn
Net Kar
-7.52 Bn
FAVÖK Marjı
%48.8
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
4.71x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.