Son Fiyat
₺9,60
DCF Adil Değer
₺17,91
↑ %86.6 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.23 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.4x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-5
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺17,91
Mevcut Fiyat
₺9,60
Yukarı Potansiyel
%86.6
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 6555 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
13.11 Bn
FAVÖK
6.70 Bn
Net Kar
-9.17 Bn
FAVÖK Marjı
%55.2
ROE
%-9.1
Net Borç/FAVÖK
3.37x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.8x
FD/FAVÖK 6.8x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-9.1
ROE %-9.1 — sektör medyanı %4.6'nin 13.8 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.33x
PD/DD 0.33x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%86.6
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %86.6 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.23
Altman Z 1.23 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.4x
FAVÖK faiz giderinin 0.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.4x
Net Borç/FAVÖK 3.4x — makul seviyede.
MOGAN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.