Son Fiyat
₺39,36
DCF Adil Değer
₺11,47
↓ %70.8 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 4.46 — Güvenli
Toplam Skor
1/15
Temel
1
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺11,47
Mevcut Fiyat
₺39,36
Prim (Pahalı)
%70.8
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 346 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
18.08 Bn
FAVÖK
866.00
Net Kar
234.00
FAVÖK Marjı
%9.0
ROE
%11.8
Net Borç/FAVÖK
0.45x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.2x
FD/FAVÖK 6.2x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%11.8
ROE %11.8 — sektör medyanı %4.6'nin 7.2 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.20x
PD/DD 2.20x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%70.8 prim
DCF'e göre %70.8 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.6
Net kar YoY %0.6 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.7
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.46
Altman Z 4.46 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
4.1x
FAVÖK faiz giderinin 4.1 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.4x
Net Borç/FAVÖK 0.4x — makul seviyede.
MOPAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.