Son Fiyat
₺429,03
DCF Adil Değer
₺366,30
↓ %14.6 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
2 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺593,63 (+38.37%)
Altman Z: 2.80 — Dikkat
Toplam Skor
1/15
Temel
0
Broker
2
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺366,30
Mevcut Fiyat
₺429,03
Prim (Pahalı)
%14.6
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 15217 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 6.0x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺593,63
Potansiyel
+38.37%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
6
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
55.09 Bn
FAVÖK
15.22 Bn
Net Kar
5.54 Bn
FAVÖK Marjı
%25.7
ROE
%33.2
Net Borç/FAVÖK
0.34x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
6.0x
FD/FAVÖK 6.0x, sektör medyanı 5.9792x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%33.2
ROE %33.2 — sektör medyanı %33.2'nin 0.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.46x
PD/DD 2.46x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%14.6 prim
DCF'e göre %14.6 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.0
Net kar YoY %0.0 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.6
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
5 AL
Son 90 günde 5 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.80
Altman Z 2.80 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.7x
FAVÖK faiz giderinin 3.7 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.3x
Net Borç/FAVÖK 0.3x — makul seviyede.
MPARK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.