MPARK

MLP Sağlık HizmetleriSağlık
Son Fiyat
₺387,00
DCF Adil Değer
₺500,81
↑ %29.4 yukarı potansiyel
Toplam Skor
6/15
Konsensüs
2 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺593,63 (+53.39%)
Altman Z: 2.31 — Dikkat
Toplam Skor
6/15
Temel
7
Broker
0
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺500,81
Mevcut Fiyat
₺387,00
Yukarı Potansiyel
%29.4
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 15217 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 6.0x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺593,63
Potansiyel
+53.39%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
6

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
34.13 Bn
FAVÖK
20.94 Bn
Net Kar
7.39 Bn
FAVÖK Marjı
%2697.3
ROE
%3323.9
Net Borç/FAVÖK
0.03x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.4x

FD/FAVÖK 4.4x ile sektör medyanı 4.6x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%33.2

ROE %33.2 — sektör medyanı %6.8'nin 26.4 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.70x

PD/DD 1.70x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%3.0 reel

Net kâr YoY %38.0, TÜFE %35'in 3.0 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%29.4 iskonto

DCF'e göre %29.4 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%38.0

Net kar yıllık bazda %38.0 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%48.8

Faaliyet karı YoY %48.8 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%6.8 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 6.8 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+25.9 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 25.9 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.31

Altman Z 2.31 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
4.4x

FAVÖK faiz giderinin 4.4 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.0x

Net Borç/FAVÖK 0.0x — makul seviyede.

MPARK ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.