Son Fiyat
₺429,03
DCF Adil Değer
₺366,30
↑ %14.6 prim
Toplam Skor
2/14
Konsensüs
2 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺593,63 (+38.37%)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.1x
FD/FAVÖK 6.1x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.40x
PD/DD 2.40x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%14.6 prim
DCF'e göre %14.6 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
5 AL
Son 90 günde 5 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.92
Altman Z 2.92 (tahmini) — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
6.5x
FAVÖK faiz giderinin 6.5 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.6x
Net Borç/FAVÖK 0.6x — makul seviyede.
MPARK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺366,30
Mevcut Fiyat
₺429,03
İskonto / Prim
-14.62%
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 15217 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 6.0x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
39.22 Bn
FAVÖK
10.39 Bn
Net Kar
4.08 Bn
FAVÖK Marjı
%26.5
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
0.95x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.