Son Fiyat
₺6,95
DCF Adil Değer
₺2,43
↓ %65.0 primli
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.42 — Güvenli
Toplam Skor
2/15
Temel
2
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺2,43
Mevcut Fiyat
₺6,95
Prim (Pahalı)
%65.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 118 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.11 Bn
FAVÖK
294.00
Net Kar
63.00
FAVÖK Marjı
%62.8
ROE
%3.3
Net Borç/FAVÖK
-2.76x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
9.6x
FD/FAVÖK 9.6x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%3.3
ROE %3.3 — sektör medyanı %4.6'nin 1.3 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.40x
PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%65.0 prim
DCF'e göre %65.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.9
Net kar YoY %0.9 düştü.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.42
Altman Z 3.42 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.5x
FAVÖK faiz giderinin 2.5 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-2.8x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -2.8x) — güçlü bilanço.
MSGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.