Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 2.8x ile sektör medyanı 3.1x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %47.3 — sektör medyanı %17.4'nin 30.0 puan üzerinde.
PD/DD 1.10x. Defter değeri primli.
Net kâr YoY %60.1, TÜFE %35'in 25.1 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %59.1 altında — anlamlı iskonto.
Net kar yıllık bazda %60.1 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %59.2 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 4.2 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 4.63 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
FAVÖK faiz giderinin 7.3 katı — borç servisi güvende.
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.2x) — güçlü bilanço.
NTGAZ makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.