Son Fiyat
₺321,03
DCF Adil Değer
₺236,51
↓ %26.3 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 8.71 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.2x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺236,51
Mevcut Fiyat
₺321,03
Prim (Pahalı)
%26.3
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2608 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
17.64 Bn
FAVÖK
3.91 Bn
Net Kar
746.00
FAVÖK Marjı
%24.9
ROE
%13.1
Net Borç/FAVÖK
-0.65x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.4x
FD/FAVÖK 7.4x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%13.1
ROE %13.1 — sektör medyanı %4.6'nin 8.5 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.77x
PD/DD 1.77x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%26.3 prim
DCF'e göre %26.3 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Net kar YoY %0.1 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
8.71
Altman Z 8.71 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.2x
FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.7x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.7x) — güçlü bilanço.
NUHCM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.