Son Fiyat
₺6,01
DCF Adil Değer
₺9,45
↑ %57.2 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 2.53 — Dikkat
Toplam Skor
2/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺9,45
Mevcut Fiyat
₺6,01
Yukarı Potansiyel
%57.2
Yöntem
DCF
WACC
%26.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1236 mn TL, WACC: 26.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
8.91 Bn
FAVÖK
3.09 Bn
Net Kar
467.00
FAVÖK Marjı
%38.3
ROE
%-28.2
Net Borç/FAVÖK
-0.37x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
1.7x
FD/FAVÖK 1.7x ile sektör medyanı 8.482x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-28.2
ROE %-28.2 — sektör medyanı %-5.2'nin 23.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.49x
PD/DD 0.49x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%57.2
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %57.2 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.53
Altman Z 2.53 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
9.2x
FAVÖK faiz giderinin 9.2 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.4x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.4x) — güçlü bilanço.
ODAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.