Son Fiyat
₺679,00
DCF Adil Değer
₺6,76
↓ %99.0 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 9.51 — Güvenli
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺6,76
Mevcut Fiyat
₺679,00
Prim (Pahalı)
%99.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 32 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.88 Bn
FAVÖK
81.00
Net Kar
16.00
FAVÖK Marjı
%41.1
ROE
%26.7
Net Borç/FAVÖK
-2.05x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
28.0x
FD/FAVÖK 28.0x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%26.7
ROE %26.7 — sektör medyanı %4.6'nin 22.1 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
7.80x
PD/DD 7.80x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%99.0 prim
DCF'e göre %99.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.6
Net kar YoY %0.6 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.6
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
9.51
Altman Z 9.51 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
34.8x
FAVÖK faiz giderinin 34.8 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-2.1x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -2.1x) — güçlü bilanço.
ODINE mevcut tabloda cazip görünmüyor.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.