Son Fiyat
₺161,90
DCF Adil Değer
₺67,63
↓ %58.2 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.98 — DikkatFaiz Karşılama: 0.6x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺67,63
Mevcut Fiyat
₺161,90
Prim (Pahalı)
%58.2
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 211 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
4.46 Bn
FAVÖK
399.00
Net Kar
-21.00
FAVÖK Marjı
%10.4
ROE
%14.5
Net Borç/FAVÖK
1.96x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
9.9x
FD/FAVÖK 9.9x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%14.5
ROE %14.5 — sektör medyanı %4.6'nin 9.8 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.69x
PD/DD 0.69x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%58.2 prim
DCF'e göre %58.2 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.2
Net kar YoY %0.2 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.0
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.98
Altman Z 1.98 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x
FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.0x
Net Borç/FAVÖK 2.0x — makul seviyede.
ORMA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.