Son Fiyat
₺7,60
DCF Adil Değer
₺16,59
↓ %118.3 iskonto
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.4x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.1x
FD/FAVÖK 3.1x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.10x
PD/DD 1.10x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%118.3
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %118.3 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.25
Altman Z 5.25 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x
FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-3.8x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -3.8x) — güçlü bilanço.
OSMEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺16,59
Mevcut Fiyat
₺7,60
İskonto / Prim
+118.32%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 475 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
—
FAVÖK
308.00
Net Kar
49.00
FAVÖK Marjı
—
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-4.37x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.