OYAKC

Oyak Çimentoİnşaat Malzemeleri
Son Fiyat
₺18,26
DCF Adil Değer
₺31,20
↑ %70.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
6/15
Konsensüs
4 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺34,10 (+86.74%)
Altman Z: 4.99 — Güvenli
Toplam Skor
6/15
Temel
4
Broker
2
Risk
0

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺31,20
Mevcut Fiyat
₺18,26
Yukarı Potansiyel
%70.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 6193 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺34,10
Potansiyel
+86.74%
AL Tavsiyesi
4 kurum
Toplam Kurum
12

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
27.06 Bn
FAVÖK
18.37 Bn
Net Kar
8.90 Bn
FAVÖK Marjı
%2442.6
ROE
%2612.4
Net Borç/FAVÖK
-0.65x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.8x

FD/FAVÖK 4.8x ile sektör medyanı 7.6x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%26.1

ROE %26.1 — sektör medyanı %-0.2'nin 26.3 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.20x

PD/DD 1.20x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-74.3 reel

Net kâr YoY %-39.3, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%70.9

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %70.9 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-39.3

Net kar YoY %39.3 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%15.6

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%2.9 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 2.9 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+23.5 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 23.5 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
7 AL

Son 90 günde 7 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.99

Altman Z 4.99 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.1x

FAVÖK faiz giderinin 3.1 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.7x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.7x) — güçlü bilanço.

OYAKC ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.