Son Fiyat
₺37,60
DCF Adil Değer
₺175,77
↑ %333.4 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.8x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺175,77
Mevcut Fiyat
₺37,60
Yukarı Potansiyel
%333.4
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 4101 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Gelir
3.92 Bn
FAVÖK
8.65 Bn
Net Kar
2.29 Bn
FAVÖK Marjı
%3469.3
ROE
%1826.6
Net Borç/FAVÖK
-0.10x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
0.5x
FD/FAVÖK 0.5x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%4.3
ROE %4.3 — sektör medyanı %4.6'nin 0.3 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.08x
PD/DD 1.08x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%127.0
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %127.0 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.9
Net kar YoY %0.9 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.02
Altman Z 5.02 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.3x
FAVÖK faiz giderinin 1.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.6x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.6x) — güçlü bilanço.
OYYAT mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.