Son Fiyat
₺32,50
DCF Adil Değer
₺2,93
↓ %91.0 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 7.71 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.1x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺2,93
Mevcut Fiyat
₺32,50
Prim (Pahalı)
%91.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 13 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
554.00
FAVÖK
6.00
Net Kar
-59.00
FAVÖK Marjı
%3.1
ROE
%-21.5
Net Borç/FAVÖK
-3.16x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
29.7x
FD/FAVÖK 29.7x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-21.5
ROE %-21.5 — sektör medyanı %4.6'nin 26.1 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.70x
PD/DD 1.70x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%91.0 prim
DCF'e göre %91.0 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
7.71
Altman Z 7.71 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.1x
FAVÖK faiz giderinin 0.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-3.2x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -3.2x) — güçlü bilanço.
OZRDN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.