Son Fiyat
₺22,38
DCF Adil Değer
₺72,11
↓ %222.2 iskonto
Toplam Skor
1/14
Konsensüs
Veri yok
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.5x
FD/FAVÖK 6.5x ile sektör medyanı 8x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.60x
PD/DD 2.60x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%222.2
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %222.2 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.48
Altman Z 2.48 (tahmini) — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.1x
FAVÖK faiz giderinin 2.1 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.0x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.0x) — güçlü bilanço.
OZSUB mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺72,11
Mevcut Fiyat
₺22,38
İskonto / Prim
+222.20%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 772 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
2.22 Bn
FAVÖK
449.00
Net Kar
204.00
FAVÖK Marjı
%20.2
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-0.60x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.