Son Fiyat
₺104,20
DCF Adil Değer
₺70,15
↓ %32.7 primli
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 5.39 — Güvenli
Toplam Skor
2/15
Temel
2
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺70,15
Mevcut Fiyat
₺104,20
Prim (Pahalı)
%32.7
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 628 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.11 Bn
FAVÖK
1.87 Bn
Net Kar
1.57 Bn
FAVÖK Marjı
%83.1
ROE
%10.1
Net Borç/FAVÖK
-0.22x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.5x
FD/FAVÖK 7.5x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%10.1
ROE %10.1 — sektör medyanı %4.6'nin 5.5 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.39x
PD/DD 0.39x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%32.7 prim
DCF'e göre %32.7 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Net kar YoY %0.7 düştü.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.39
Altman Z 5.39 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
373.2x
FAVÖK faiz giderinin 373.2 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.2x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.2x) — güçlü bilanço.
PAGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.