PAHOL

Pasifik HoldingBilinmiyor
Son Fiyat
₺1,31
DCF Adil Değer
₺3,40
↑ %161.5 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 4.13 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.2x (Düşük)
Toplam Skor
1/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺3,40
Mevcut Fiyat
₺1,31
Yukarı Potansiyel
%161.5
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2920 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
166.00
FAVÖK
6.79 Bn
Net Kar
2.96 Bn
FAVÖK Marjı
%1144.6
ROE
%1589.2
Net Borç/FAVÖK
—

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.8x

FD/FAVÖK 3.8x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%15.9

ROE %15.9 — sektör medyanı %0.0'nin 15.8 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.60x

PD/DD 0.60x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-205.7 reel

Net kâr YoY %-170.7, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%161.5

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %161.5 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-170.7

Net kar YoY %170.7 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-99.0

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.13

Altman Z 4.13 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.2x

FAVÖK faiz giderinin 0.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.0x

Net Borç/FAVÖK 0.0x — makul seviyede.

PAHOL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.