Son Fiyat
₺81,04
DCF Adil Değer
₺12,34
↑ %84.8 prim
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.7x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 11.5x
Analiz Skoru
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.50x
PD/DD 0.50x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%84.8 prim
DCF'e göre %84.8 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.53
Altman Z 1.53 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.3x
FAVÖK faiz giderinin 0.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
10.6x
Net Borç/FAVÖK 10.6x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
PARSN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺12,34
Mevcut Fiyat
₺81,04
İskonto / Prim
-84.77%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 324 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
3.71 Bn
FAVÖK
173.00
Net Kar
-895.00
FAVÖK Marjı
%4.7
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
11.50x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.