PASEU

Pasifik EurasiaBilinmiyor

Son Fiyat

₺150,20

DCF Adil Değer

₺2,83

↓ %98.2 primli

Toplam Skor

0/15

Konsensüs

Veri yok

Altman Z: 21.13 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.9x (Düşük)

Toplam Skor

0/15

Temel

Broker

Risk

-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)

₺2,83

Mevcut Fiyat

₺150,20

Prim (Pahalı)

%98.2

Yöntem

EV_EBITDA

WACC

%25.0

Terminal Büyüme

%10.0

FCF: 63 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir

1.30 Bn

FAVÖK

274.00

Net Kar

1.25 Bn

FAVÖK Marjı

%2165.9

ROE

%3484.9

Net Borç/FAVÖK

3.06x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan

391.5x

FD/FAVÖK 391.5x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan

%34.8

ROE %34.8 — sektör medyanı %0.0'nin 34.8 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan

25.50x

PD/DD 25.50x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan

%-99.9 reel

Net kâr YoY %-64.9, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan

%98.2 prim

DCF'e göre %98.2 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan

%-64.9

Net kar YoY %64.9 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan

%45.4

Faaliyet karı YoY %45.4 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan

+4.5 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 4.5 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan

Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan

Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan

21.13

Altman Z 21.13 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan

0.9x

FAVÖK faiz giderinin 0.9 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan

3.1x

Net Borç/FAVÖK 3.1x — makul seviyede.

PASEU mevcut tabloda cazip görünmüyor. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.