Son Fiyat
₺13,17
DCF Adil Değer
₺14,61
↑ %10.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.46 — Güvenli
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺14,61
Mevcut Fiyat
₺13,17
Yukarı Potansiyel
%10.9
Yöntem
DCF
WACC
%30.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 556 mn TL, WACC: 30.0%, g5y: 25.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
32.34 Bn
FAVÖK
1.03 Bn
Net Kar
112.00
FAVÖK Marjı
%4.3
ROE
%11.0
Net Borç/FAVÖK
-0.25x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
5.5x
FD/FAVÖK 5.5x, sektör medyanı 5.1301x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%11.0
ROE %11.0 — sektör medyanı %10.1'nin 0.9 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.80x
PD/DD 1.80x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%10.9 iskonto
DCF'e göre %10.9 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.7
Net kar YoY %0.7 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.0
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.46
Altman Z 3.46 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.2x
FAVÖK faiz giderinin 2.2 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.3x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.3x) — güçlü bilanço.
PENTA mevcut tabloda cazip görünmüyor.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.