Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (2026/6)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 6.0x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %7.7 — sektör medyanı %0.0'nin 7.7 puan üzerinde.
PD/DD 0.30x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Net kâr YoY %61.4, TÜFE %35'in 26.4 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %296.6 altında — anlamlı iskonto.
Net kar yıllık bazda %61.4 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.2 puan arttı.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 1.62 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
FAVÖK faiz giderinin 1.0 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Net Borç/FAVÖK 0.7x — makul seviyede.
PETUN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.