PGSUS

Pegasus Hava TaşımacılığıHavacılık
Son Fiyat
₺124,70
DCF Adil Değer
₺116,23
↓ %6.8 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
9 AL2 TUT
Ort. Hedef: ₺269,80 (+116.36%)
Faiz Karşılama: 0.6x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
2
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺116,23
Mevcut Fiyat
₺124,70
Prim (Pahalı)
%6.8
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%28.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 18920 mn TL, WACC: 28.0%, g5y: 20.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺269,80
Potansiyel
+116.36%
AL Tavsiyesi
9 kurum
Toplam Kurum
20

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
78.47 Bn
FAVÖK
5.17 Bn
Net Kar
-12.55 Bn
FAVÖK Marjı
%658.2
ROE
%-1114.2
Net Borç/FAVÖK
4.02x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
6.9x

FD/FAVÖK 6.9x, sektör medyanı 5.7x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%8.2

ROE %8.2 — sektör medyanı %8.2'nin 0.0 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.60x

PD/DD 0.60x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-637.5 reel

Net kâr YoY %-602.5, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%6.8 prim

DCF'e göre %6.8 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-602.5

Net kar YoY %602.5 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-24.1

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
10 AL

Son 90 günde 10 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
0.74

Altman Z 0.74 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x

FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
4.0x

Net Borç/FAVÖK 4.0x — makul seviyede.

PGSUS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.