Son Fiyat
₺177,30
DCF Adil Değer
₺30,38
↑ %82.9 prim
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
4 AL1 TUT
Ort. Hedef: ₺326,85 (+84.35%)
Net Borç/FAVÖK: 5.5x
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.7x
FD/FAVÖK 6.7x ile sektör medyanı 7x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.80x
PD/DD 0.80x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%82.9 prim
DCF'e göre %82.9 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
8 AL
Son 90 günde 8 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.17
Altman Z 1.17 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.7x
FAVÖK faiz giderinin 2.7 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
4.3x
Net Borç/FAVÖK 4.3x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
PGSUS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺30,38
Mevcut Fiyat
₺177,30
İskonto / Prim
-82.86%
Yöntem
DCF
WACC
%28.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 18920 mn TL, WACC: 28.0%, g5y: 20.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
114.41 Bn
FAVÖK
24.12 Bn
Net Kar
13.33 Bn
FAVÖK Marjı
%21.1
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
5.52x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.