PGSUS

Pegasus Hava TaşımacılığıHavacılık
Son Fiyat
₺148,10
DCF Adil Değer
₺191,02
↑ %28.5 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
11 AL2 TUT
Ort. Hedef: ₺276,79 (+86.89%)
Faiz Karşılama: 0.6x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 26.9x
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
2
Risk
-6

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺191,02
Mevcut Fiyat
₺148,10
Yukarı Potansiyel
%28.5
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%28.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 18920 mn TL, WACC: 28.0%, g5y: 20.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺276,79
Potansiyel
+86.89%
AL Tavsiyesi
11 kurum
Toplam Kurum
20

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
78.47 Bn
FAVÖK
5.17 Bn
Net Kar
-12.55 Bn
FAVÖK Marjı
%658.2
ROE
%-1114.2
Net Borç/FAVÖK
26.87x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
7.2x

FD/FAVÖK 7.2x, sektör medyanı 6.7826x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%8.2

ROE %8.2 — sektör medyanı %0.2'nin 8.0 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x

PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-637.5 reel

Net kâr YoY %-602.5, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%28.5 iskonto

DCF'e göre %28.5 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-602.5

Net kar YoY %602.5 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-24.1

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
8 AL

Son 90 günde 8 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
0.74

Altman Z 0.74 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x

FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
4.0x

Net Borç/FAVÖK 4.0x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.

PGSUS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.