RGYAS

RGYASBilinmiyor
Son Fiyat
₺159,40
DCF Adil Değer
₺152,51
↓ %4.3 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺289,25 (+81.46%)
Altman Z: 1.75 — TehlikeFaiz Karşılama: 1.0x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
1
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺152,51
Mevcut Fiyat
₺159,40
Prim (Pahalı)
%4.3
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 14106 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 5.4x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺289,25
Potansiyel
+81.46%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
2

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir
12.64 Bn
FAVÖK
14.11 Bn
Net Kar
16.31 Bn
FAVÖK Marjı
%65.1
ROE
%7.0
Net Borç/FAVÖK
2.43x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
9.0x

FD/FAVÖK 9.0x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%7.0

ROE %7.0 — sektör medyanı %4.6'nin 2.3 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.37x

PD/DD 0.37x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%4.3 prim

DCF'e göre %4.3 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.8

Net kar YoY %0.8 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.6

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL

Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.75

Altman Z 1.75 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.0x

FAVÖK faiz giderinin 1.0 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.4x

Net Borç/FAVÖK 2.4x — makul seviyede.

RGYAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.