Son Fiyat
₺38,80
DCF Adil Değer
₺32,99
↓ %15.0 primli
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.91 — Dikkat
Toplam Skor
1/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺32,99
Mevcut Fiyat
₺38,80
Prim (Pahalı)
%15.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 94 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.58 Bn
FAVÖK
235.00
Net Kar
-31.00
FAVÖK Marjı
%24.1
ROE
%7.2
Net Borç/FAVÖK
1.01x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.8x
FD/FAVÖK 3.8x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%7.2
ROE %7.2 — sektör medyanı %4.6'nin 2.5 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.68x
PD/DD 0.68x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%15.0 prim
DCF'e göre %15.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%1.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.91
Altman Z 1.91 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.9x
FAVÖK faiz giderinin 1.9 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.0x
Net Borç/FAVÖK 1.0x — makul seviyede.
RNPOL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.