Son Fiyat
₺87,95
DCF Adil Değer
₺305,15
↑ %247.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
4 AL
Ort. Hedef: ₺152,24 (+73.09%)
Net Borç/FAVÖK: 5.6x
Toplam Skor
2/15
Temel
3
Broker
2
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺305,15
Mevcut Fiyat
₺87,95
Yukarı Potansiyel
%247.0
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 44618 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺152,24
Potansiyel
+73.09%
AL Tavsiyesi
4 kurum
Toplam Kurum
7
Son Dönem Finansallar (2026/3)
Gelir
63.38 Bn
FAVÖK
33.35 Bn
Net Kar
318.00
FAVÖK Marjı
%5261.7
ROE
%5.1
Net Borç/FAVÖK
5.62x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
3.8x
FD/FAVÖK 3.8x ile sektör medyanı 6.3066x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-7.0
ROE %-7.0 — sektör medyanı %5.9'nin 12.9 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.54x
PD/DD 0.54x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%33.2
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %33.2 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.6
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
5 AL
Son 90 günde 5 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
0.49
Altman Z 0.49 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.6x
FAVÖK faiz giderinin 1.6 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.5x
Net Borç/FAVÖK 1.5x — makul seviyede.
SAHOL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.