Son Fiyat
₺2,46
DCF Adil Değer
₺1,23
↑ %50.0 prim
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.3x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 11.4x
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
35.1x
FD/FAVÖK 35.1x, sektör medyanı 8x. Değerleme cazip görünmüyor.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.70x
PD/DD 0.70x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%50.0 prim
DCF'e göre %50.0 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.36
Altman Z 1.36 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.4x
FAVÖK faiz giderinin 0.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
10.1x
Net Borç/FAVÖK 10.1x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
SASA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺1,23
Mevcut Fiyat
₺2,46
İskonto / Prim
-50.00%
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 7602 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 24.3x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
38.68 Bn
FAVÖK
5.43 Bn
Net Kar
-10.11 Bn
FAVÖK Marjı
%14.0
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
11.40x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.