Son Fiyat
₺2,30
DCF Adil Değer
₺2,18
↓ %11.4 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.61 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.4x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 8.8x
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-6
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺2,18
Mevcut Fiyat
₺2,30
Prim (Pahalı)
%11.4
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 7602 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 24.3x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
53.12 Bn
FAVÖK
7.60 Bn
Net Kar
-21.99 Bn
FAVÖK Marjı
%16.1
ROE
%21.1
Net Borç/FAVÖK
8.80x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
29.2x
FD/FAVÖK 29.2x, sektör medyanı 29.2285x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.2
ROE %0.2 — sektör medyanı %-0.1'nin 0.3 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.13x
PD/DD 1.13x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-35.1 reel
Net kâr YoY %-0.1, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%11.4 prim
DCF'e göre %11.4 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Net kar YoY %0.1 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.2
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.61
Altman Z 1.61 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.4x
FAVÖK faiz giderinin 0.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
8.8x
Net Borç/FAVÖK 8.8x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
SASA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.