Son Fiyat
₺222,80
DCF Adil Değer
₺28,07
↓ %87.4 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 5.99 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.5x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺28,07
Mevcut Fiyat
₺222,80
Prim (Pahalı)
%87.4
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 127 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.16 Bn
FAVÖK
318.00
Net Kar
30.00
FAVÖK Marjı
%13.6
ROE
%0.7
Net Borç/FAVÖK
-1.38x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
36.8x
FD/FAVÖK 36.8x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.7
ROE %0.7 — sektör medyanı %4.6'nin 3.9 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
5.12x
PD/DD 5.12x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%87.4 prim
DCF'e göre %87.4 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-1.0
Net kar YoY %1.0 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.4
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.99
Altman Z 5.99 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x
FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.4x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.4x) — güçlü bilanço.
SDTTR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.