Son Fiyat
₺21,64
DCF Adil Değer
₺43,49
↓ %80.5 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 5.99 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.5x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺43,49
Mevcut Fiyat
₺21,64
Prim (Pahalı)
%80.5
Yöntem
PB_ROE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 127 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.16 Bn
FAVÖK
318.00
Net Kar
30.00
FAVÖK Marjı
%13.6
ROE
%0.7
Net Borç/FAVÖK
-1.38x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
36.8x
FD/FAVÖK 36.8x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.0
ROE %0.0 — sektör medyanı %0.0'nin 0.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
5.12x
PD/DD 5.12x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-36.0 reel
Net kâr YoY %-1.0, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%80.5 prim
DCF'e göre %80.5 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-1.0
Net kar YoY %1.0 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.4
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.99
Altman Z 5.99 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.5x
FAVÖK faiz giderinin 0.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.4x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.4x) — güçlü bilanço.
SDTTR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.