Son Fiyat
₺43,68
DCF Adil Değer
₺52,41
↑ %20.0 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-6
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺52,41
Mevcut Fiyat
₺43,68
Yukarı Potansiyel
%20.0
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 8175 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Gelir
57.48 Bn
FAVÖK
24.64 Bn
Net Kar
11.50 Bn
FAVÖK Marjı
%830.1
ROE
%785.8
Net Borç/FAVÖK
3.48x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
15.8x
FD/FAVÖK 15.8x, sektör medyanı 15.7983x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%3.5
ROE %3.5 — sektör medyanı %3.5'nin 0.0 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.52x
PD/DD 0.52x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%85.2 prim
DCF'e göre %85.2 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Net kar YoY %0.7 düştü.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.65
Altman Z 1.65 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.9x
FAVÖK faiz giderinin 0.9 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
5.1x
Net Borç/FAVÖK 5.1x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
SISE mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.