SISE

ŞişecamCam
Son Fiyat
₺33,88
DCF Adil Değer
₺39,54
↑ %16.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
5 AL2 TUT
Ort. Hedef: ₺62,01 (+83.02%)
Net Borç/FAVÖK: 4.6x
Toplam Skor
2/15
Temel
4
Broker
2
Risk
-4

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺39,54
Mevcut Fiyat
₺33,88
Yukarı Potansiyel
%16.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 8175 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺62,01
Potansiyel
+83.02%
AL Tavsiyesi
5 kurum
Toplam Kurum
9

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
122.33 Bn
FAVÖK
10.26 Bn
Net Kar
5.37 Bn
FAVÖK Marjı
%839.1
ROE
%178.7
Net Borç/FAVÖK
4.64x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
12.8x

FD/FAVÖK 12.8x, sektör medyanı 9.55x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%8.2

ROE %8.2 — sektör medyanı %9.2'nin 1.0 puan altında.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.40x

PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-0.2 reel

Net kâr YoY %34.8, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%16.7 iskonto

DCF'e göre %16.7 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%34.8

Net kar yıllık bazda %34.8 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-5.4

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%0.1 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 0.1 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+0.1 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 0.1 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
7 AL

Son 90 günde 7 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.41

Altman Z 1.41 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
8.9x

FAVÖK faiz giderinin 8.9 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
4.6x

Net Borç/FAVÖK 4.6x — sektör normunun (4x) üzerinde, borç yükü yüksek.

SISE mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.