Son Fiyat
₺3,22
DCF Adil Değer
₺0,11
↓ %96.6 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.59 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.2x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 6.0x
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-6
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺0,11
Mevcut Fiyat
₺3,22
Prim (Pahalı)
%96.6
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 7 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.79 Bn
FAVÖK
18.00
Net Kar
-240.00
FAVÖK Marjı
%5.8
ROE
%-28.9
Net Borç/FAVÖK
5.96x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
13.8x
FD/FAVÖK 13.8x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-28.9
ROE %-28.9 — sektör medyanı %4.6'nin 33.5 puan altında.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.55x
PD/DD 0.55x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%96.6 prim
DCF'e göre %96.6 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.59
Altman Z 1.59 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.2x
FAVÖK faiz giderinin 0.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
6.0x
Net Borç/FAVÖK 6.0x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.
SKTAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.