Son Fiyat
₺21,84
DCF Adil Değer
₺9,40
↓ %57.0 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.68 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.7x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-5
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺9,40
Mevcut Fiyat
₺21,84
Prim (Pahalı)
%57.0
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 790 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
10.58 Bn
FAVÖK
1.98 Bn
Net Kar
-435.00
FAVÖK Marjı
%14.4
ROE
%17.2
Net Borç/FAVÖK
2.53x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
14.7x
FD/FAVÖK 14.7x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%17.2
ROE %17.2 — sektör medyanı %4.6'nin 12.6 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
5.35x
PD/DD 5.35x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%57.0 prim
DCF'e göre %57.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.6
Net kar YoY %0.6 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.0
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.68
Altman Z 1.68 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.7x
FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.5x
Net Borç/FAVÖK 2.5x — makul seviyede.
SMRTG mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.