Son Fiyat
₺54,80
DCF Adil Değer
₺341,86
↓ %523.8 iskonto
Toplam Skor
3/14
Konsensüs
4 AL
Ort. Hedef: ₺84,96 (+55.04%)
Faiz Karşılama: 0.5x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.8x
FD/FAVÖK 4.8x ile sektör medyanı 6x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD+1 puan
0.90x
PD/DD 0.90x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%523.8
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %523.8 altında — anlamlı iskonto.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
5 AL
Son 90 günde 5 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.30
Altman Z 3.30 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.2x
FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.2x
Net Borç/FAVÖK 0.2x — makul seviyede.
SOKM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺341,86
Mevcut Fiyat
₺54,80
İskonto / Prim
+523.83%
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 19555 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 20.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
198.43 Bn
FAVÖK
2.08 Bn
Net Kar
-513.00
FAVÖK Marjı
%1.1
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
-0.98x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.