Son Fiyat
₺271,06
DCF Adil Değer
₺100,53
↓ %62.9 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 7.56 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.0x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺100,53
Mevcut Fiyat
₺271,06
Prim (Pahalı)
%62.9
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 47 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
589.00
FAVÖK
110.00
Net Kar
15.00
FAVÖK Marjı
%25.1
ROE
%-43.3
Net Borç/FAVÖK
-0.91x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.7x
FD/FAVÖK 6.7x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-43.3
ROE %-43.3 — sektör medyanı %4.6'nin 47.9 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
3.33x
PD/DD 3.33x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%62.9 prim
DCF'e göre %62.9 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
7.56
Altman Z 7.56 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.0x
FAVÖK faiz giderinin 1.0 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.9x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.9x) — güçlü bilanço.
SUMAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.