TABGD

Tab GıdaGıda
Son Fiyat
₺191,70
DCF Adil Değer
₺361,14
↑ %88.4 yukarı potansiyel
Toplam Skor
7/15
Konsensüs
7 AL
Ort. Hedef: ₺375,91 (+96.09%)
Altman Z: 3.68 — Güvenli
Toplam Skor
7/15
Temel
5
Broker
2
Risk
0

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺361,14
Mevcut Fiyat
₺191,70
Yukarı Potansiyel
%88.4
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 4376 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺375,91
Potansiyel
+96.09%
AL Tavsiyesi
7 kurum
Toplam Kurum
14

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
30.32 Bn
FAVÖK
12.40 Bn
Net Kar
3.38 Bn
FAVÖK Marjı
%1822.2
ROE
%2841.5
Net Borç/FAVÖK
0.09x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.3x

FD/FAVÖK 4.3x ile sektör medyanı 7.7x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%28.4

ROE %28.4 — sektör medyanı %-1.0'nin 29.4 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.90x

PD/DD 1.90x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-15.1 reel

Net kâr YoY %19.9, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%88.4

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %88.4 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%19.9

Net kar YoY %19.9 büyüdü — makul ama güçlü değil.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%41.8

Faaliyet karı YoY %41.8 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%6.6 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 6.6 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+15.0 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 15.0 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
9 AL

Son 90 günde 9 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.68

Altman Z 3.68 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
3.9x

FAVÖK faiz giderinin 3.9 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x

Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.

TABGD makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.