Son Fiyat
₺258,24
DCF Adil Değer
₺161,02
↓ %37.6 primli
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺354,16 (+37.14%)
Altman Z: 4.22 — Güvenli
Toplam Skor
3/15
Temel
1
Broker
2
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺161,02
Mevcut Fiyat
₺258,24
Prim (Pahalı)
%37.6
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 4376 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺354,16
Potansiyel
+37.14%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
5
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
47.64 Bn
FAVÖK
9.15 Bn
Net Kar
2.63 Bn
FAVÖK Marjı
%21.7
ROE
%16.8
Net Borç/FAVÖK
-0.23x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.0x
FD/FAVÖK 4.0x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%16.8
ROE %16.8 — sektör medyanı %4.6'nin 12.2 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.89x
PD/DD 1.89x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%37.6 prim
DCF'e göre %37.6 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Net kar YoY %0.3 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.5
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
4 AL
Son 90 günde 4 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.22
Altman Z 4.22 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
9.3x
FAVÖK faiz giderinin 9.3 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.2x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.2x) — güçlü bilanço.
TABGD mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.