Son Fiyat
₺12,24
DCF Adil Değer
₺6,12
↑ %50.0 prim
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺23,76 (+94.12%)
Faiz Karşılama: 1.2x (Düşük)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
13.5x
FD/FAVÖK 13.5x, sektör medyanı 8x. Değerleme cazip görünmüyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.60x
PD/DD 2.60x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%50.0 prim
DCF'e göre %50.0 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.31
Altman Z 2.31 (tahmini) — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.3x
FAVÖK faiz giderinin 1.3 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.4x
Net Borç/FAVÖK 3.4x — makul seviyede.
TATEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺6,12
Mevcut Fiyat
₺12,24
İskonto / Prim
-50.00%
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 1530 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 12.4x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
2.09 Bn
FAVÖK
1.23 Bn
Net Kar
-94.00
FAVÖK Marjı
%58.8
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
3.54x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.