Son Fiyat
₺296,73
DCF Adil Değer
₺162,02
↑ %45.4 prim
Toplam Skor
0/14
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺454,40 (+53.14%)
Analiz Skoru
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.7x
FD/FAVÖK 6.7x ile sektör medyanı 7x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.40x
PD/DD 1.40x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%45.4 prim
DCF'e göre %45.4 primli — pahalı görünüyor.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.49
Altman Z 1.49 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.4x
FAVÖK faiz giderinin 2.4 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
1.7x
Net Borç/FAVÖK 1.7x — makul seviyede.
TAVHL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺162,02
Mevcut Fiyat
₺296,73
İskonto / Prim
-45.40%
Yöntem
DCF
WACC
%28.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 12028 mn TL, WACC: 28.0%, g5y: 20.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/9)
Gelir
60.88 Bn
FAVÖK
20.81 Bn
Net Kar
4.02 Bn
FAVÖK Marjı
%34.2
ROE
—
Net Borç/FAVÖK
2.26x
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.