Son Fiyat
₺296,73
DCF Adil Değer
₺162,02
↓ %45.4 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺454,40 (+53.14%)
Altman Z: 1.46 — Tehlike
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
1
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺162,02
Mevcut Fiyat
₺296,73
Prim (Pahalı)
%45.4
Yöntem
DCF
WACC
%28.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 12028 mn TL, WACC: 28.0%, g5y: 20.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺454,40
Potansiyel
+53.14%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
82.15 Bn
FAVÖK
25.68 Bn
Net Kar
2.82 Bn
FAVÖK Marjı
%28.4
ROE
%11.8
Net Borç/FAVÖK
2.62x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
8.9x
FD/FAVÖK 8.9x, sektör medyanı 6.7826x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%11.8
ROE %11.8 — sektör medyanı %19.1'nin 7.4 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.69x
PD/DD 1.69x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%45.4 prim
DCF'e göre %45.4 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.1
Net kar YoY %0.1 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.4
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.46
Altman Z 1.46 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.6x
FAVÖK faiz giderinin 2.6 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.6x
Net Borç/FAVÖK 2.6x — makul seviyede.
TAVHL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.