TAVHL

TAV HoldingHavacılık
Son Fiyat
₺266,00
DCF Adil Değer
₺428,35
↑ %59.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
5/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺474,47 (+78.37%)
Net Borç/FAVÖK: 5.4x
Toplam Skor
5/15
Temel
7
Broker
1
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺428,35
Mevcut Fiyat
₺266,00
Yukarı Potansiyel
%59.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%28.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 12028 mn TL, WACC: 28.0%, g5y: 20.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺474,47
Potansiyel
+78.37%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
3

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
45.14 Bn
FAVÖK
12.91 Bn
Net Kar
528.00
FAVÖK Marjı
%2858.8
ROE
%63.9
Net Borç/FAVÖK
5.36x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.7x

FD/FAVÖK 5.7x ile sektör medyanı 6.7826x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%5.9

ROE %5.9 — sektör medyanı %0.2'nin 5.7 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.20x

PD/DD 1.20x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme+2 puan
+%92.4 reel

Net kâr YoY %127.4, TÜFE %35'in 92.4 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%59.7

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %59.7 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%127.4

Net kar yıllık bazda %127.4 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%29.0

Faaliyet karı YoY %29.0 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%3.4 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 3.4 puan arttı.

Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
2 AL

Son 90 günde 2 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.14

Altman Z 1.14 (tahmini) — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.5x

FAVÖK faiz giderinin 2.5 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.1x

Net Borç/FAVÖK 2.1x — makul seviyede.

TAVHL ortalama bir görünüm sergiliyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.